关于南通市市级2010年财政决算(草案)的报告
—— 2011年8月3日在南通市第十三届
人大常委会第二十五次会议上
市财政局局长 施建中
各位副主任、秘书长、各位委员、各位同志：
今年2月20日，市十三届人民代表大会第四次会议听取并审议了市级2010年财政收支执行情况的报告。此后，市财政部门分别与省以及各区办理了财政结算。根据2010年初市人代会关于批准2010年财政预算的决议，我受市人民政府委托，现将市级2010年财政决算(草案)的情况报告如下：
一、2010年市区财政收入预算完成情况
2010年初，市人代会通过市区财政地方一般收入预算为1146800万元，增长12%。在预算执行过程中，经市十三届人大常委会第二十次会议批准，市区地方一般收入预算调增为1180000万元，增长15.2%。
2010年，市区实现财政总收入3890193万元，增长52.2%。其中：（1）地方一般预算收入1550372万元，占调整后预算的131.4%，增长51.4%；（2）政府性基金收入1322901万元，增长94.4%，其中，土地出让金入库980176万元，增长155.3%；（3）上划中央收入1016920万元，增长19.4%。
二、2010年市级财政支出预算完成情况
2010年初，市人代会通过的市级财政动用地方财力安排的财政支出预算为902559万元。在预算执行中，由于财政收入超收追加、上年结转、上级核拨专款、苏通科技产业园支出预算并入以及土地出让金、人防费、国有资产收益等超收列收列支因素，财政支出预算发生了相应变动，经市十三届人大常委会第二十次会议批准，市级当年财政支出预算调整为1412459万元。之后，由于市区财政收入超收，按现行财政体制测算，市级增加财力92639万元，相应增加市级支出预算89673万元，其中：市本级增加支出预算69295万元，市开发区增加支出预算20378万元。调整后市级总支出预算为1502132万元，其中：市本级总支出预算为1101725万元，市开发区总支出预算为400407万元。
市本级增加支出预算69295万元中，一般支出预算增加15029万元，增加的项目是：根据江苏省财政厅《关于下达2011年对口支援新疆资金筹集任务的通知》（苏财预[2010]44号）精神，安排对口支援新疆资金4023万元；根据江苏省财政厅《关于下达2011年对口支援西藏资金筹集任务的通知》（苏财预[2010]51号）精神，安排对口支援西藏资金1006万元；根据市政府办公室《关于印发崇川区、港闸区招引工业大项目结算补助实施办法》（通政办发[2010]249号）精神，市本级提取市区招引工业大项目平衡基金10000万元。专项支出预算增加54266万元，增加的项目是：授权经营和改制企业产权转让收益入库后列支到企业发展资金专户32000万元；土地出让金和社会保险基金等超收列收列支等因素增加支出预算22266万元。
2010年，市级完成财政总支出1393394万元，占总支出预算（以下简称占预算）的92.8%，其中：市本级支出1021918万元，占预算92.8%；市开发区支出371476万元，占预算92.8%。
市本级2010年支出预算分类执行情况是：
1．一般公共服务支出76281万元，占预算92.7%。
2. 公共安全支出63282万元，占预算96.5%。
3. 教育支出68518万元，占预算92.8%。
4. 科学技术支出21064万元，占预算93.4%。
5. 文化体育与传媒支出9959万元，占预算96.4%。
6. 社会保障和就业支出21882万元，占预算93.7%。
7. 社会养老保险金支出242579万元，占预算100%。
8. 医疗卫生支出39333万元，占预算95.8%。
9. 环境保护支出12834万元，占预算96.4%。
10. 城乡社区事务支出236539万元，占预算90.6%。
11. 农林水事务支出18160万元，占预算90.5%。
12. 交通运输支出34046万元，占预算95.1%。
13. 工业商业金融等事务支出46087万元，占预算91.7%。
14.国土资源气象等事务支出3817万元，占预算91.7%。
15. 基本建设支出32102万元，占预算91.9%。
16. 人民防空、招商引资、对口支援、驻军建设、部省属单位办案补助、国有资产经营收益及其他支出95435万元，占预算79.2%，进度较慢的主要原因是今年提取的招引工业大项目平衡基金1亿元未拨付。
三、2010年市本级重点支出的安排和执行情况
1．教育支出年初预算安排63502万元。加：机关目标考核奖28万元，上年未完项目结转4086万元、上级核拨专款及补助6231万元、动用预备费1万元，合计支出预算为73848万元。当年教育实际支出68518万元，占预算92.8%。结转下年5330万元，主要是年底教育附加费超收追加财力来源未形成支出指标。
2．科学技术支出年初预算安排14471万元。加：机关目标考核奖68万元，上年未完项目结转561万元、上级核拨专款及补助7457万元，合计支出预算为22557万元。当年科学技术实际支出21064万元，占预算93.4%，结转下年1493万元。主要是市级科技项目经费根据项目进度进行拨款，年底未完成的项目未形成支出。
3．社会保障和就业支出年初预算安排21305万元。加：机关目标考核奖143万元，上年未完项目结转257万元、上级核拨专款及补助1374万元、动用预备费267万元，合计支出预算为23346万元。当年社会保障和就业实际支出21882万元，占预算93.7%。结转下年1464万元，主要是年底省下专款未形成支出。
4．医疗卫生支出年初预算安排36631万元。加：机关目标考核奖49万元，上年未完项目结转389万元、上级核拨专款及补助3914万元、动用预备费64万元，合计支出预算为41047万元。当年医疗卫生实际支出39333万元，占预算95.8%。结转下年1714万元，主要是年底省下专款未形成支出。
5．文化体育与传媒支出年初预算安排9531万元。加：机关目标考核奖88万元，上年未完项目结转102万元、上级核拨专款及补助441万元、动用预备费166万元，合计支出预算为10328万元。当年文化体育与传媒实际支出9959万元，占预算96.4%，结转下年369万元。
6．农林水事务支出年初预算安排16833万元。加：机关目标考核奖36万元，上年未完项目结转717万元、上级核拨专款及补助2473万元，合计支出预算为20059万元。当年农林水事务实际支出18160万元，占预算90.5%。结转下年1899万元，主要是年底农发基金、新菜地开发基金超收未形成支出。
四、上级财政补助资金的安排和使用情况
2010年，上级财政共补助市级资金92443万元，比去年增加51830万元，增长117.6%，其中：市本级85346万元，开发区7097万元。上级补助市本级资金分类情况为：一般公共服务3611万元，公共安全7289万元，教育6231万元，科学技术7457万元，文化体育与传媒441万元，社会保障和就业1374万元，医疗卫生3914万元，环境保护3810万元，城乡社区事务6365万元，农林水事务2473万元，交通运输22377万元，工业商业金融等事务10800万元，国土资源气象等事务220万元，其他支出8984万元。
2010年，市级财政部门会同相关单位，加大资金争取力度，规范资金管理使用，提高资金使用效益。一是研究政策，论证项目，积极争取上级资金。对一些涉及面广、影响大的政策，召开专题业务会集体研究，分析项目的可行性及可能性，认真筛选项目，加大争取力度。二是强化管理，提高效率，提升资金使用效益。为提升工作效率，加快资金运转速度，我们研究制定实施了一系列的有效措施。进一步优化财政内部业务流程，完善拨款制度，提高资金拨付审核效率。对上级明确到项目的专款，实行零停留，款到即付，取消非部门预算拨款收据。三是加强监督，跟踪问效，确保资金专款专用。上级安排资金都是用途明确，必须专款专用。进一步完善监督检查办法，采取跟踪问效和专项检查相结合的方式，加强对上级补助资金运行的全过程监督，确保资金专款专用。
五、预算收支平衡情况
按现行财政体制结算，市本级财政当年体制分成财力755516万元，加：上年未完项目结转44782万元、上年净结余1150万元，上级核拨专款及补助85346万元，土地出让金、社会保险基金等超收列收列支213852万元，调入公用事业附加用于城市建设3244万元，总财力来源为1103890万元；减：本级实际支出1021918万元、未完项目结转下年支出79807万元，净结余2165万元。
开发区财政当年体制分成财力377266万元，加：上年未完项目结转13912万元、上年净结余2750万元、上级核拨专款及补助7097万元，调入资金2174万元，总财力来源为403199万元；减：当年支出371476万元、未完项目结转下年支出28563万元，净结余3160万元。其中：市经济技术开发区当年体制分成财力344129万元，加：上年未完项目结转13912万元、上年净结余2750万元、上级核拨专款及补助6097万元，调入资金2174万元，总财力来源为369062万元；减：当年支出338081万元、未完项目结转下年支出28189万元，净结余2792万元。苏通科技产业园当年体制分成财力33137万元，加：上级核拨专款及补助1000万元，总财力来源为34137万元；减：当年支出33395万、未完项目结转下年支出374万元，净结余368万元。
六、2010年市本级部门预算执行情况
2010年，市财政部门继续深化推进部门预算改革，着力加强一般消耗性支出管理，进一步净化和固化项目支出，严格项目支出编制，完善部门预算结余结转管理，调整非税收入政府统筹政策，实施支出预算全口径管理办法，积极推进部门预算编制与管理的精细化、标准化和绩效化。
2010年初市本级部门支出预算为388669万元。在预算执行过程中，①因兑现职校助学金1406万元、机关目标考核奖6468万元，动用总预备费3499万元，共计调整部门预算11373万元； ②省下专款、基本建设拨款及政府专项基金分配等并入部门预算65364万元，包括省下专款18145万元、基本建设拨款39174万元及政府专项基金预算分配等8045万元；③单位组织收入超收调增成本性开支、上级补助收入增加及单位动用历年财力结余等20119万元。上述合计调增预算96856万元，调整后2010年市本级部门总支出预算为485525万元。
当年部门预算实际支出439628万元，占调整后预算的90.6%。其中：①用于人员工资及机构运行的基本支出244949万元，占支出总额的55.7%；②用于项目支出153869万元，占支出总额的35%；③用于补助下级、经营成本、上缴上级等40810万元，占支出总额的9.3%。
各位副主任、秘书长、各位委员、各位同志，2010年，全市财税系统坚持科学发展观，坚决贯彻落实市委、市政府的重大决策部署，紧紧围绕市十三届人大第三次会议确定的全年财政收支预算，积极组织财政收入，大力优化支出结构，突出支持加快转变经济发展方式，全力保障“三农”和以改善民生为重点的社会事业建设，财政改革与发展取得新的进展。坚持服务发展，丰富财源建设新体系。全市安排支持企业发展资金5.09亿元，比上年增长41%；认真落实出口退税政策，支持外向型企业发展，全市办理出口退（免）税124.8亿元；认真执行增值税转型政策，全市减轻企业税负20.2亿元。加大民生投入，促进和谐社会新气象。不断优化财政支出结构，注重将新增财力用于民生和社会事业等公共财政服务领域，努力支持和谐社会建设，全市民生支出占一般预算支出比重达到54.5%。深化体制改革，创新科学理财新机制。加强财政体制对经济发展的促进作用，实行更有针对性、操作性的招引工业大项目补助、增值税超速奖励等八项经济激励政策。着力推进财政支出改革，着力增强预算约束力，坚持做到部门预算不追加，切实维护预算严肃性；优化国库集中支付流程，规范存款在银行间的分配；积极推进政府采购管理电子化进程，不断提高政府采购效率。
与此同时，我们认识到财政工作还存在一些问题，主要是：国有资本经营预算需进一步加强，预算执行效率需进一步提高，财政资金绩效需进一步探索，预算公开问题需进一步研究，部门、单位财务会计管理需进一步完善等。对此，我们将积极采取措施逐步加以解决，努力把财政工作做得更好。
