关于《南通市2017年市级财政预算调整方案》的说明
——2017年12月4日在南通市十五届人大常委会第八次会议上
市财政局局长 黄林华
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市政府委托，现将2017年市级财政预算调整方案作如下说明，请予审议。
一、2017年全市一般公共预算执行情况及预计
1-11月，全市完成一般公共预算收入537.5亿元，增长4.3%，剔除全面推开“营改增”试点收入划分口径调整及下半年省级金融保险业税收下划因素影响，同口径增长9.6%。全市完成一般公共预算支出771.1亿元，增长2.1%。
预计我市今年完成一般公共预算收入590.5亿元，比去年实绩增长0.1%，剔除全面推开“营改增”试点收入划分口径调整因素影响，同口径增长6%左右。全市2017年一般公共预算收入目标不作调整。
二、2017年市级一般公共预算调整方案
2017年，市级一般公共预算收入年初预算77.3亿元，总额不作调整，结构上有所变化。税收收入调增3.6亿元，主要原因是制造业生产经营形势良好，工业品出厂价格走高，企业利润回升，以及房地产销售形势较好，房地产业税收增加较多。非税收入调减3.6亿元，主要原因是今年以来国家、省、市为减轻企业负担，又陆续出台了一系列减免涉企收费政策。
2017年，调整后的市级一般公共预算当年地方财力来源为157亿元，加上年结转、上级核拨专款等，总财力来源为174.7亿元，安排总支出预算174.7亿元，收支平衡。
2017年，市本级动用当年地方财力来源安排的支出年初预算为100.9亿元，拟调整为121亿元，净增加20.1亿元。
（一）增加支出预算安排24.1亿元主要用于：
1.安排注册资本金12亿元。其中安排南通国有资产投资控股有限公司用于南通港集团注册资本金5亿元；安排南通国有置业集团注册资本金4亿元，用于补偿政府收回体臣卫校土地所减少的资产；安排中央创新区建设投资有限公司注册资本金2亿元、南通市保障房建设投资有限公司注册资本金1亿元，用于中央创新区建设投资（上述方案已报经市委常委会2017年第34次会议、市政府2017年第9次常务会议审议）。
2.动用地方政府新增一般债券转贷收入7.6亿元。其中安排机场大道工程建设项目2亿元、啬园路快速化改造工程1.4亿元、长江路与锡通高速连接线工程1.2亿元、江海大道东段工程1亿元、跃龙路快速化改造工程0.7亿元等。
3.企业职工养老保险省补助市级配套安排1.3亿元。
4.目标考核奖预发及提租补贴计提比例提高安排2亿元。
5.狼山风景区管理体制调整，狼山旅游度假区管理办公室及下属事业单位纳入市本级预算管理，增加相关单位机构运行经费安排0.6亿元。
（二）减少支出预算安排4亿元
预计收回部门预算单位及政府专项资金当年预算结余4亿元，年终转入预算稳定调节基金，相应减少支出预算安排。
三、2017年市级政府性基金预算调整方案
2017年，市级政府性基金收入预算拟由年初预算41.2亿元调整为123.7亿元，增加82.5亿元。主要原因是今年房地产市场交易活跃，土地出让形势较好，商品房销售面积大幅增加，以及按规定计提轨道交通建设资金和被征地农民保障资金在市本级反映。
2017年，调整后的市级政府性基金当年地方财力来源为143.7亿元，加上年结转、上级核拨专款等，总财力来源为152.4亿元，安排总支出预算152.4亿元，收支平衡。
2017年，市本级动用当年地方财力来源安排的支出年初预算为18.5亿元，拟调整为83.3亿元，净增加64.8亿元。
（一）增加支出预算安排65.1亿元
1.地方政府新增专项债券转贷收入10.3亿元。其中安排中央创新区土地储备支出8.5亿元、第二人民医院提档升级项目支出1亿元、第四人民医院改扩建项目支出0.8亿元。
2.土地出让金、城市基础设施配套费、污水处理费支出预算合计调增54.6亿元。
（1）用于增加城建等项目支出41.3亿元。
①计提轨道交通建设资金14亿元（列支转专户）；
②被征地农民保障资金12亿元（列支转专户）；
③安排中央创新区建设资金8亿元；
④柴油机厂地块土地补偿款2.5亿元（产控集团柴油机厂搬迁等费用）；
⑤南通国有置业集团1895项目借款1亿元转增注册资本金；
⑥建立偿债准备金3.8亿元。
（2）用于化解历史性债务13.3亿元。
①南通国投公司城建项目贷款到期还款10.1亿元；
②南通高师基建项目还贷2.3亿元；
③第二人民医院基建项目还贷3000万元；
④第四人民医院基建项目还贷3000万元；
⑤第六人民医院基建项目还贷2700万元。
3.港口建设费增加支出预算安排0.2亿元，用于港口设施建设支出。
（二）减少支出预算安排0.3亿元
按政策要求从今年4月起取消城市公用事业附加及新型墙体材料专项基金导致减收，相应减少支出预算安排0.2亿元，清理当年预算结余并调出到一般公共预算0.1亿元。
四、2017年市级国有资本经营收支预算调整方案
2017年，市级国有资本经营收入年初预算为0.9亿元，不作调整。2017年，市级国有资本经营支出年初预算为0.7亿元，总额不作调整，结构上有所变化。
2017年，市级国有资本经营预算当年地方财力来源为0.9亿元，加上年结转1.6亿元，减按规定统筹调出到一般公共预算0.2亿元，总财力来源为2.3亿元，安排总支出预算2.3亿元，收支平衡。
五、2017年市级社会保险基金收支预算调整方案
2017年，市级社会保险基金收入拟由年初预算150.6亿元调整为151.4亿元，净增加0.8亿元。主要是通州湾示范区居民基本养老保险基金、居民基本医疗保险基金纳入市级统计和上报，收入预算分别调增0.8亿元、1亿元，合计调增1.8亿元；失业保险基金费率再次下调0.5%，失业保险基金收入预算调减1亿元。
2017年，市级社会保险基金支出拟由年初预算165.5亿元调整为167.1亿元，增加1.6亿元。主要是通州湾示范区居民基本养老保险基金、居民基本医疗保险基金纳入市级统计和上报，相应分别调增支出预算0.6亿元、1亿元。
2016年市级社会保险基金结余87.6亿元，弥补2017年收支缺口后，2017年预计结余71.9亿元。
