关于南通市2009年市级财政决算(草案)的报告
──2010年7月22日在南通市第十三届
人大常委会第十七次会议上
市财政局局长 施建中
主任、副主任、秘书长、各位委员，各位代表、各位同志：
今年1月20日，市十三届人民代表大会第三次会议听取并审议了2009年市级财政收支执行情况的报告。此后，市财政部门分别与省以及各区办理了财政结算。根据2009年初市人代会关于批准2009年财政预算的决议，我受市人民政府委托，现将2009年市级财政决算(草案)的情况报告如下：
一、2009年市区财政收入预算完成情况
2009年初，市人代会通过市区财政地方一般收入预算为760800万元，增长10%。当年市区完成地方一般预算收入782002 万元，占预算的102.8%，比上年增收90282万元，增长13.1%。组织政府性基金收入562733万元，增长30.5%。上划中央收入657491万元，增长8.3%。市区财政总收入为2002226万元，增长15.7%。
二、2009年市级财政支出预算完成情况
2009年初，市人代会通过的市级财政动用地方财力安排的财政支出预算为764694万元。加：上年未完项目结转59149万元、上级核拨专款及补助40613万元，土地出让金和国有资产收益列收列支等168989万元，土地出让金退地列支208000万元，动用上年净结余766万元，调入资金1690万元，合计总支出预算为1243901万元，其中：市本级992135万元，市开发区251766万元。
2009年，市级完成财政总支出1185207万元，占调整后预算的95.3%。其中：市本级支出947353万元，占调整后预算的95.5%;开发区支出237854万元，占调整后预算的94.5%。市本级财政支出预算分项目完成情况是：
1．一般公共服务支出67580万元，占预算90%。
2．公共安全支出55293万元，占预算98.9%。
3．教育支出55527万元，占预算93.1%。
4．科学技术支出16260万元，占预算96.7%。
5．文化体育与传媒支出9064万元，占预算98.9%。
6．社会保障和就业支出20807万元，占预算98.8%。
7．社会养老保险金支出205914万元，占预算100%。
8．医疗卫生支出39084万元，占预算99%。
9．环境保护支出10343万元，占预算94.4%。。
10．城乡社区事务支出310811万元，占预算98.5%。
11．农林水事务支出17397万元，占预算96%。
12．交通运输支出5976万元，占预算98.3%。
13．工业商业金融等事务支出42224万元，占预算97.5%。
14．基本建设支出18500万元，占预算88.4%。进度较慢的主要原因是部分项目开工较晚。
15．人民防空、招商引资、对口支援、驻军建设、部省属单位办案补助、国有资产经营收益及其他杂项支出72573万元，占预算77.2%。进度较慢的主要原因：一是根据省政府援建四川“三年工作，两年完成”的要求，动用当年超收财力安排2010年援川资金计划4457万元；二是根据规定安排偿债准备金3586万元。
三、2009年市本级重点支出的安排和执行情况
1．教育支出年初预算安排51879万元，因义务教育绩效工资科目调剂3365万元，调整后教育当年支出预算为55244万元。加：上年未完项目结转2201万元、上级核拨专款及补助1818万元、预备费安排350万元，合计支出预算为59613万元。当年教育实际支出55527万元，占预算93.1%。结转下年4086万元，主要是义务教育绩效工资调资方案年底完成次年兑现未形成支出。
2．科学技术支出年初预算安排12469万元。加：上年未完项目结转3059万元、上级核拨专款及补助1173万元、预备费安排120万元，合计支出预算为16821万元。当年科学技术实际支出16260万元，占预算96.7%，结转下年561万元，主要是市级科技项目经费根据项目进度进行拨款，年底未完成项目没有形成支出。
3．社会保障和就业支出年初预算安排17203万元。加：上年未完项目结转1213万元、上级核拨专款及补助2400万元、预备费安排248万元，合计支出预算为21064万元。当年社会保障和就业实际支出20807万元，占预算98.8%。结转下年257万元，主要是年底省下专款未形成支出。
4．医疗卫生支出年初预算安排31975万元。加：上年未完项目结转653万元、上级核拨专款及补助6605万元、预备费安排240万元，合计支出预算为39473万元。当年医疗卫生实际支出39084万元，占预算99%。结转下年389万元。
5．文化体育与传媒支出年初预算安排8323万元。加：上年未完项目结转248万元、上级核拨专款及补助380万元、动用预备费215万元，合计支出预算为9166万元。当年文化体育与传媒实际支出9064万元，占预算98.9%，结转下年102万元。
6．农林水事务支出年初预算安排14988万元。加：上年未完项目结转1047万元、上级核拨专款及补助2079万元，合计支出预算为18114万元。当年农林水事务实际支出17397万元，占预算96%。结转下年717万元，主要是年底农发基金、新菜地开发基金超收未形成支出。
四、市本级预算超收财力安排和使用情况
2009年初，市区财政地方一般收入预算为760800万元，当年完成782002万元，比年初预算超收21202万元。其中：税收收超收12716万元，非税收入超收8486万元。年初政府性基金收入预算为418950万元，当年完成562733万元，比年初预算超收143783万元。市本级预算超收收入安排和使用情况如下：
1．税收超收新增财力支出预算安排情况。按现行财政体制与省结算后，市本级财政当年体制税收分成财力同年初预计比增加9193万元。年底按相关规定，作如下安排：①根据省政府援建四川“三年工作，两年完成”的要求，安排2010年市本级援建绵竹市新市镇地震灾后恢复重建资金4457万元；②安排偿债准备金3586万元。当年净结余1150万元。
2．非税收入及政府性基金超收按规定列收列支安排情况。当年非税收入及政府性基金超收收入中，市本级分成财力86557万元，按规定全部列收列支。其中：土地出让金45354万元，养老保险基金10914万元，国有资产收益和其他30289万元。
五、上级财政补助资金的安排和使用情况
2009年，上级财政共补助市级资金40613万元，比去年增加13405万元，增长49.3%，其中：市本级36811万元，开发区3802万元。上级补助市本级资金分类情况为：一般公共服务208万元，公共安全4800万元，教育1818万元，科学技术1173万元，文化体育与传媒380万元，社会保障和就业2385万元，医疗卫生6605万元，环境保护2166万元，城乡社区事务55万元，农林水事务2029万元，交通运输4400万元，工业商业金融等事务10046万元。
2009年，市级财政部门会同相关单位，加大资金争取力度，规范资金管理使用，提高资金使用效益。一是研究政策，论证项目，积极争取上级资金。对一些涉及面广、影响大的政策，召开专题业务会集体研究，分析项目的可行性及可能性，认真筛选项目，加大争取力度。二是强化管理，提高效率，提升资金使用效益。为提升工作效率，加快资金运转速度，我们研究制定实施了一系列的有效措施。进一步优化财政内部业务流程，完善拨款制度，提高资金拨付审核效率。对上级明确到项目的专款，实行零停留，款到即付，取消非部门预算拨款收据。三是加强监督，跟踪问效，确保资金专款专用。上级安排资金都是用途明确，必须专款专用。进一步完善监督检查办法，采取跟踪问效和专项检查相结合的方式，加强对上级补助资金运行的全过程监督，确保资金专款专用。
六、预算收支平衡情况
按现行财政体制结算，市本级财政当年体制分成财力599133万元，加：上年未完项目结转54630万元、上级核拨专款及补助36811万元，税收超收安排援川资金和偿债准备金8043万元，土地出让金、社会保险基金等超收列收列支86557万元，土地出让金退地列支208000万元，调入养路费收费取消后结余资金111万元，总财力来源为993285万元；减：本级实际支出947353万元、未完项目结转下年支出44782万元，净结余1150万元。市开发区当年体制分成财力242257万元，加：上年未完项目结转4519万元、上年净结余2359万元、上级核拨专款3802万元，调入资金1579万元，总财力来源为254516万元；减：实际支出237854万元、未完项目结转下年支出13912万元，净结余2750万元。
七、2009年市本级部门预算执行情况
2009年，市财政部门继续深化推进部门预算改革，调整和完善公用经费定额标准，制定执法部门罚没收入与办案经费补助脱钩办法，进一步净化和固化项目支出，严格项目支出编制，推进项目支出编制精细化、标准化和绩效化。
2009年初市本级部门支出预算为367318万元。在预算执行过程中，①因兑现义务教育绩效工资及职校助学金6360万元、机关目标考核奖等3901万元、离退休人员提高生活补助标准增资1903万元，动用总预备费4000万元，共计调整部门预算16164万元； ②省下专款及政府专项基金分配等并入部门预算30288万元，包括省下专款9848万元、市级基本建设拨款8224万元及政府专项基金预算分配12216万元；③单位组织收入超收调增成本性开支、上级补助收入增加及单位动用历年财力结余等10285万元；④因单位组织收入减少调减4150万元。上述合计调增预算52587万元，调整后2009年市本级部门总支出预算为419905万元。
当年部门预算实际支出394332万元，占调整后预算的93.9%。其中：①用于人员工资及机构运行的基本支出222782万元，占支出总额的56.5%；②用于项目支出135002万元，占支出总额的34.2%；③用于补助下级、经营成本、上缴上级等36548万元，占支出总额的9.3%。
主任、副主任、秘书长、各位委员，各位代表、各位同志，2009年，面对国际金融危机带来的严峻挑战，全市财税系统在市委、市政府的正确领导下，在各级人大的监督指导下，紧紧围绕“扎实保增长，全面达小康”工作主线，紧紧围绕市十三届人大二次会议确定的全年财政收支预算决议，突出提高科学发展能力，综合运用财政体制、预算、贴息和转移支付等财税政策工具，积极引导加快经济发展方式转变；充分运用国家积极财政政策和适度宽松的货币政策，引导和促进经济企稳回升；不断加强财源建设，初步形成了比较完整的公共财政经济政策体系；全力推进重大项目建设，及时兑现重大项目节点奖，按照重大项目审批、开工、竣工、投产等节点进行考核奖励，市政府与7个新上大项目单位签订了节点考核责任书，项目总投资78.5亿元，建成后年新增销售收入143.5亿元，年新增地方税收3.4亿元；积极组织财政收入，全市地方一般预算收入增幅连续五年高于全省平均水平，税收收入连续三年列沿江八市第一位，全市税收收入占一般预算收入比重也保持较高水平，已连续五年超过全省平均水平；大力优化支出结构，突出支持加快转变经济发展方式，全力保障“三农”和以改善民生为重点的社会事业建设，财政改革与发展取得了新的进展。
与此同时，我们认识到财政工作还存在一些问题，主要是：对经济发展方式转变的支持力度仍需进一步加大，财政支出结构需进一步优化，财政工作科学化、精细化水平需进一步提高，财政资金使用的绩效评价需进一步加强，部门、单位财务会计管理需进一步完善等。对此，我们将积极采取措施逐步加以解决，努力把财政工作做得更好。
