南通市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告
——2013年1月6日在南通市
第十四届人民代表大会第二次会议上
市财政局局长 陈照东
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，全市财政总收入完成1055.9亿元，增长11%，其中，地方公共财政预算收入419.7亿元，占调整后预算的101.9%，增长12.3%。
2012年，全市财政总支出完成899.2亿元，占调整后预算的94.5%，增长18.3%。各地财政决算草案编制正在进行，预计全市财政在上级转移支付补助后，能够实现收支平衡。南通市2012年财政收入预算完成情况详见附表1，南通市2012年财政支出预算完成情况详见附表2。
2012年市区财政收入和市级财政支出预算执行情况：
（一）市区财政收入预算执行情况
2012年，市区地方公共财政预算收入完成192.6亿元，占调整后预算的100%，增长2.6%；政府性基金收入完成200.2亿元，增长1%。市区2012年财政收入完成情况详见附表3。
（二）市级财政支出预算执行情况
2012年初，市人代会通过的市级财政动用地方留用财力安排的支出预算为151.9亿元。将新设立的滨海园区支出预算并入后，市级财政动用地方留用财力安排的支出预算为154.4亿元。在预算执行中，由于预算外资金纳入预算管理，上年结转、上级核拨专款并入，土地出让金、人防费、国有资产收益等超收列收列支等因素，经市十四届人大常委会第五次会议批准，市级当年财政支出预算调整为239亿元。
2012年，市级财政总支出完成220.3亿元，占总支出预算（以下简称占预算）的92.2%。市级、市本级、市经济技术开发区、苏通科技产业园和滨海园区2012年财政支出完成情况分别详见附表4、附表4-1、附表4-2、附表4-3和附表4-4。
市本级2012年支出预算分类执行情况是：
1．一般公共服务支出90639万元，占预算90.1%。
2．公共安全支出82901万元，占预算90.7%。
3．教育支出103197万元，占预算90.2%。
4．科学技术支出24732万元，占预算90 %。
5．文化体育与传媒支出16739万元，占预算89.4%。
6．社会保障和就业支出28781万元，占预算90.6%。
7．社会养老保险金支出520000万元，占预算100%。
8．医疗卫生支出71885万元，占预算96.9%。
9．环境保护支出17431万元，占预算92.6%。
10．城乡社区事务支出276483万元，占预算87.6%。
11．农林水事务支出19989万元，占预算89.4%。
12．交通运输支出33337万元，占预算90.1%。
13．工业商业金融等事务支出70061万元，占预算90.6%。
14．国土资源气象等事务支出13872万元，占预算92.5%。
15．人民防空、招商引资、对口支援、驻军建设、部省属单位办案补助、国有资产经营收益及其他支出289772万元，占预算78.8%。该项支出进度较慢的主要原因：（1）根据财政部规定，除教育收费外的预算外资金全额纳入预算管理，单位非税收入结余20195万元纳入预算管理，作为以后年度部门预算来源；（2）改制企业收益30672万元纳入预算管理，专项用于改制企业支出。剔除以上因素，支出进度为91.4%。
（三）财政收支平衡情况
按现行财政体制初步测算，市本级财政当年体制分成财力1009266万元，加：上年未完项目结转223150万元、上年净结余2625万元、上级核拨专款及补助186299万元、土地出让金等超收列收列支470678万元，纳入预算80330万元，财政部转贷地方政府债券11500万元，减：补助县（市）区150840万元，总财力来源为1833008万元；减：当年支出1659819万元、未完项目结转下年支出172509万元，净结余680万元。
市经济技术开发区当年体制分成财力389240万元，加：上年未完项目结转35496万元、上年净结余2219万元、上级核拨专款及补助8415万元，土地出让金等超收列收列支26445万元、纳入预算5332万元，总财力来源为467147万元；减：当年支出453620万元、未完项目结转下年支出13227万元，净结余300万元。
苏通科技产业园当年体制分成财力63335万元，加：上年未完项目结转657万元、上年净结余357万元、上级核拨专款及补助1213万元，总财力来源为65562万元；减：当年支出64064万元、未完项目结转下年支出1148万元，净结余350万元。
滨海园区当年体制分成财力11000万元，加：上级核拨专款及补助8000万元，预算外调入资金6499万元，总财力来源为25499万元；减：当年支出25499万元，实现收支平衡。
二、2012年主要工作
各位代表，过去的一年，面对复杂多变的宏观经济环境和财政运行的新情况，全市财税系统坚持科学发展观，认真贯彻落实市委、市政府的重大决策部署，紧紧围绕市人大确定的全年财政收支预算，着力提升财政收入质量，大力优化财政支出结构，倾力支持转变经济发展方式，全力保障“三农”和以改善民生为重点的社会建设，财政改革与发展取得新的进步。
（一）坚持服务发展，丰富财源建设新政策
认真落实出口退税政策，支持外向型企业发展，全市办理出口退（免）税148.7亿元。认真执行营业税改征增值税、增值税起征点上调等结构性减税政策，全市减轻企业负担超过23亿元。市本级整合设立产业发展资金5.4亿元，比上年增长21.4%。设立“三新”（新产业、新科技、新人才）项目银行贷款风险补偿专项资金6000万元，撬动银行融资贷款3亿元以上；建立2亿元规模的南通市中小企业直接债务融资基金，引导40亿元的债务融资；建立1000万元的贷款风险补偿基金，支持无担保、无抵押的微小企业融资。
（二）加大民生投入，促进社会和谐新气象
全市民生支出占公共财政预算支出比重达55.6%。加大支农投入，2012年，全市财政预算内支农投入达44亿元，比上年增长35%。全面实行城乡免费义务教育和教科书免费制度，提高各类学校生均财政补助标准，改善中小学办学条件。为20757名中等职业学校学生发放中职助学金3113万元。支持博物馆、纪念馆免费开放，落实优惠政策，推动全市公益性文化事业的健康发展。及时安排资金，确保我市全民健身、老年体育、国民体质监测等活动的顺利开展。落实各项促进就业、鼓励创业政策和鼓励高校毕业生到基层就业的扶持补贴政策。支持城市社区卫生服务中心建设，支持实施新型农村社会养老保险制度。
（三）深化财政改革，创新科学理财新机制
加强财政收入征收管理，努力提高收入质量。2012年，全市财政总收入完成1055.9亿元，增长11%，实现财政总收入超千亿。全市地方公共财政预算收入完成419.7亿元，增长12.3%，总量列全省第4位，增幅高于全省市县平均水平0.6个百分点，其中税收收入339.5亿元，增长19.1%，增幅高于全省市县平均水平7.4个百分点。全市税收收入占地方公共财政预算收入的比重达到80.9%，市区及各县（市）均达到省控目标。坚持以规范权力、提升绩效为着力点，不断提升财政支出管理水平。严格项目支出编制，推进项目预算编制精细化、标准化和绩效化。全面深化国库集中支付改革，规范统一财政性资金的集中支付模式。积极推进政府采购管理电子化进程，不断提高政府采购效率。研究制订预算绩效目标管理办法，明确纳入绩效目标管理的项目范围和相关部门职责，建立贯穿于预算编制、执行、监督全过程的事前、事中、事后的监督评价体系，努力提高各类财政专项资金和行政事业单位项目预算绩效，并逐步加强绩效评价结果运用。
各位代表，2012年全市财政预算收支总体执行情况良好，公共财政保障能力进一步增强。与此同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些问题，主要是：对经济发展方式转变的支持力度仍需进一步加大，财政支出结构需进一步优化，财政资金绩效评价需进一步加强等。对此，我们将研究采取更加有力措施逐步加以解决，努力把财政工作做得更好。
三、2013年财政预算草案
根据对宏观经济运行态势预测分析，2013年我市国民经济将保持健康、协调发展的态势，为全年财政收入保持平稳增长奠定了基础。同时，国际经济形势和国家宏观调控带来的周期性调整，给我市财政增收带来较大挑战，支出压力进一步加大，财政收支矛盾更加突出。
今年财政预算安排的总体要求是：全面贯彻党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，落实积极的财政政策，加强财源建设。依法组织财政收入，努力提高收入质量，不断壮大地方财政实力。优化支出结构，优先保障民生，着力支持结构调整、自主创新、城乡统筹、区域协调、环境保护和生态建设。大力推进财政科学化、精细化管理，提高财政支出绩效。
2013年，安排全市地方公共财政预算收入超过460亿元，增长11%以上，税收占比80%以上。
2013年市区财政收入预算和市级财政支出预算安排情况：
（一）市区财政地方公共财政预算收入
2013年，安排市区财政总收入预算534.9亿元。其中：地方公共财政收入预算208.1亿元，增长8%；基金收入预算203.3亿元，增长1.5%；上划中央收入预算123.5亿元，增长14.3%。市区2013年财政收入预算详见附表5。
市区地方公共财政预算收入安排情况是：
1．税收收入1694000万元，增长10%。
（1）增值税（25%部分）244000万元，增长13.3%。
（2）营业税633100万元，增长7.7%。
（3）企业所得税（40%部分）242000万元，增长11.3%。
（4）个人所得税（40%部分）87000万元，增长12.7%。
（5）城市维护建设税115000万元，增长11.2%。
（6）房产税60000万元，增长10.8%。
（7）土地增值税97200万元，增长8.4%。
（8）契税117700万元，增长11.2%。
（9）耕地占用税16000万元，增长7.8%。
（10）其他各项税收82000万元，增长10.1%。
2．非税收入386800万元，增长0.3%。
（1）专项收入54000万元，增长1.8%。
（2）行政事业性收费收入173000万元，增长0.2%。
（3）罚没收入35800万元，增长1.2%。
（4）国有资本经营收入及其他124000万元，下降0.6%。
（二）市级财政支出预算
2013年，市级财政按完成收入预算和现行财政体制测算，当年地方可用财力为1645431万元，全部安排支出，市级支出预算比上年动用地方财力安排的支出预算增长（以下简称增长）8%，其中：市本级支出预算1093908万元，增长8.2%；市经济技术开发区支出预算454870万元，增长7.6%；苏通科技产业园支出预算68200万元，增长7.7%；滨海园区支出预算28453万元，增长11.6%。市级、市本级、市经济技术开发区、苏通科技产业园和滨海园区2013年财政支出安排情况分别详见附表6、附表6-1、附表6-2、附表6-3和附表6-4。
市本级财政支出预算分大类安排情况是：
1．一般公共服务支出预算86928万元，增长4.5%。
2．公共安全支出预算85736万元，增长13.4%。
3．教育支出预算101643万元，增长17.7%，其中：公共财政支出预算93243万元，增长18.9%；基金支出预算8400万元，增长5%。
4．科学技术支出预算25456万元，增长26%。
5．文化体育与传媒支出预算14265万元，增长18.1%，其中：公共财政支出预算12865万元，增长19.3%；基金支出预算1400万元，增长7.7%。
6．社会保障和就业支出预算30208万元，增长5.1%，其中：公共财政支出预算28408万元，增长5%；基金支出预算1800万元，增长5.9%。剔除居家养老购买补助和市区社会建设补助由当年结算改为次年结算因素，社会保障和就业增长15.3%。
7．社会养老保险金支出预算320000万元，增长6.7%。
8．医疗卫生支出预算64975万元，增长28.4%。
9．环境保护支出预算11644万元，增长8.8%。
10．城乡社区事务支出预算164008万元，下降0.8%，其中：公共财政支出预算24308万元，下降31.7%；基金支出预算139700万元，增长7.7%。城乡社区事务公共财政支出下降的原因：为理顺经费支出渠道，2013年将原纳入市建设局部门预算的城市维护费对下补助支出15046万元，编入城市建设专项支出预算，剔除此因素，城乡社区事务公共财政支出增长18.2%。
11．农林水事务支出预算30592万元，增长21.9%，其中：公共财政支出预算16592万元，增长10%；基金支出预算14000万元，增长40%。
12．交通运输支出预算17284万元，增长7.7%，其中：公共财政支出预算15284万元，增长8.8%；基金支出预算2000万元，与去年持平。
13．工业商业金融等事务支出预算72086万元，增长36.7%，其中：公共财政支出预算66586万元，增长40.7%，主要是加大财源建设力度，支持企业发展资金保持较高增幅；基金支出预算5500万元，增长1.9%。
14．国土资源气象等事务支出11826万元，增长7.7%。
15．对口支援、驻军建设、部省属单位办案补助及其他支出预算57257万元，下降22.1%。
四、抢抓机遇，稳中求进，努力开创财政改革发展新局面
做好2013年的政府财政工作，保证财政收支预算顺利实现，对于促进我市经济又好又快发展和社会全面进步具有重要的意义。
（一）更加有效实施积极财政政策，促进经济平稳较快发展
全面落实宏观调控政策，努力支持扩大内需、稳定外需，促进经济平稳健康发展。注重运用财政政策鼓励和引导人才、资金等各类生产要素更多投向实体经济。取消30项行政事业性收费，落实结构性减税政策，减轻企业和个人负担。支持融资性担保体系建设，促进中小企业尤其是小微企业融资环境改善。用好进出口信用保险、退税、信贷等出口政策工具，发挥财政政策引导和市场机制双重作用，千方百计促进外贸稳步增长。增加研发技改投入，支持企业结构调整。提高居民收入，重视改善消费环境，创造消费条件，有效扩大消费需求。
（二）更加扎实推进经济结构调整，大力支持新兴产业发展
充分发挥财政政策和资金的引导功能，积极构建高新技术产业为主导、先进制造业为支撑、现代服务业为导向的现代产业体系。2013年，市本级财政共安排创新驱动与产业结构优化升级资金70100万元，比上年增长42.5%。其中：安排科技项目资金22000万元，支持高新产业发展、人才队伍建设、科技成果转化、公共服务平台建设，引导企业增加自主创新投入；安排支持工业发展资金18000万元，支持企业技术改造、创建名牌，支持船舶企业自主创新、本土化配套及产品认证，支持信用担保体系建设，促进民营经济和中小企业上规模、上水平，支持转变外贸增长方式，支持发展循环经济；安排现代服务业引导资金18000万元，重点支持机场航线培育、金融集聚区建设、服务外包等现代服务业发展；安排财源建设资金6100万元，推进重点产业、重点项目发展；安排高层次创新创业人才专项资金6000万元，支持高层次人才引领自主创新。
（三）更加注重优化财政支出结构，着力保障民生社会支出
牢固树立公共财政“取之于民、用之于民”的理念，大力调整支出结构，整合财政资源，不断加大财政政策向民生和社会事业的倾斜力度。继续探索和完善财政贴息、以奖代补、民办公助、先建后补等机制，形成多元化支农投入较快增长格局。巩固免费义务教育政策，积极推进教育债务化解工作。按标准安排中等职业学校及高中学生助学金、义务教育免书本经费。认真落实就业再就业有关政策，加强职业技能培训和就业援助，促进自主创业、自谋职业，帮助高校毕业生和零就业家庭等困难群众就业。继续扩大基本养老、基本医疗、最低生活保障覆盖面，健全与经济发展水平相适应的社会保障体系。大力支持城乡基本公共卫生服务体系和城镇居民医疗保障制度建设，提高公共卫生和医疗服务水平。支持公益性文化事业和社区文化设施建设，加快建立公共文化服务体系。加大资金筹措力度，确保重点工程、重大项目资金需要。
（四）更加注重推进财税改革创新，加快完善公共财政体制
坚定不移推进财政重点领域和关键环节改革，着力解决影响新时期财政发展的体制性、结构性矛盾。一是着力改进收入征管。按照“依法征收、应收尽收、不收过头税”的组织收入原则，积极组织财政收入，完善收入征管体制，全面实现全年收入目标，确保完成省控“税占比”（税收收入占地方公共财政预算收入比重）目标。二是着力推进财税改革。根据全省财政体制调整情况，研究完善市区财政体制，引导各地更加主动地转变经济发展方式，更加自觉地推动科学发展，推进基本公共服务均等化。做好交通运输业和部分服务业由营业税改征增值税的后续工作。三是着力加强支出管理。按照预算“编制实、执行快、监督严”的思路，细致研究工作流程，努力提高支出预算管理效率。完善国库集中支付改革，优化操作流程，加强资金运行监控，提高资金使用效率。继续完善政府采购运行机制，提高政府采购效率和服务水平。四是着力完善绩效管理。对市直部门20万元以上的一次性项目、50万元以上的经常性项目纳入绩效评价范围。加快建立“预算编制有目标、预算执行有跟踪、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。
各位代表，2013年是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全面落实科学发展观，变压力为动力、化挑战为机遇，坚定信心，创新思路，抢抓转机，难中攀高，努力开创财政改革发展新局面，为南通落实“八项工程”，实现“八个领先”，开创“两个率先”的新局面而努力奋斗！
