关于《南通市2018年市级财政预算调整方案（草案）》的说明
——2018年12月4日在南通市第十五届
人大常委会第十七次会议上
市财政局局长 黄林华
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市政府委托，现将2018年市级财政预算调整方案（草案）作如下说明，请予审议。
一、2018年市级一般公共预算调整方案
今年全市预计完成一般公共预算收入605亿元，增长2.4%。根据上级有关要求，全市地方税收收入目标将适当压减，全年一般公共预算收入年初人代会预期目标能够完成，但地区之间的收入目标将作适当调整。
2018年，市级一般公共预算收入年初预算81亿元，调整为91.5亿元，净增加10.5亿元。其中，税收收入调增13.6亿元，主要原因是房地产销售形势较好，相关税收增加较多，工业品出厂价格走高，应纳税所得额增加以及加强税收征管因素；非税收入调减3.1亿元，主要原因是今年以来国家、省、市进一步降低企业负担，停征、减免部分行政事业性收费等。
2018年，调整后的市级一般公共预算当年地方财力来源为166.4亿元，加上年结转、上级核拨专款等，总财力来源为185.1亿元，安排总支出预算185.1亿元，收支平衡。
二、2018年市级政府性基金预算调整方案
2018年，市级政府性基金收入预算拟由年初预算123.4亿元调整为280.2亿元，增加156.8亿元。主要原因是今年房地产市场交易活跃，土地出让形势较好，1-11月市级土地出让金收入259亿元，增长180%。
2018年，调整后的市级政府性基金当年地方财力来源为309亿元，加上年结转、上级核拨专款等，总财力来源为317.7亿元，安排总支出预算317.7亿元，收支平衡。
三、2018年市级国有资本经营收支预算调整方案
2018年，市级国有资本经营收入年初预算为1亿元，调整为1.6亿元，增加0.6亿元，主要原因是对部分单位历年国有资本收益进行清缴；国有资本经营支出年初预算为0.8亿元，调整为1.2亿元，净增加0.4亿元，主要原因是增加安排国有企业资本金注入。
2018年，市级国有资本经营收支相抵后，统筹调出到一般公共预算0.4亿元，收支平衡。
四、2018年市级社会保险基金收支预算调整方案
2018年，市级社会保险基金收入拟由年初预算137.7亿元调整为163.3亿元，净增加25.7亿元。其中，机关事业单位养老保险基金收入调增26.9亿元，主要原因是今年对2014年10月-2017年11月机关事业单位养老保险基金进行清算；工伤保险基金收入调减1.2亿元，主要原因是自今年5月1日起，我市工伤保险费率下调50%。市级社会保险基金支出拟由年初预算145.8亿元调整为172.7亿元，增加26.9亿元，主要是机关事业单位养老保险基金支出增加。
2017年市级社会保险基金结余90亿元，弥补2018年收支缺口9.4亿元后，2018年预计结余80.6亿元。
五、2018年市级地方政府债务总体情况
2017年市级地方政府债务限额为286亿元，加2018年新增债券39.5亿元，2018年市级地方政府债务限额为325.5亿元。
2018年市级共争取新增债券39.5亿元、置换债券8.1亿元，进一步优化了债务结构，降低了融资成本，年节减利息支出约1.2亿元，债务期内节减利息支出约7亿元。
附件：关于南通市2018年市级财政预算调整方案（草案）的报告
